会计这个职业是比较受欢迎的职业，会计有很多个小种类，今天要说的是酒店财务制度管理制度范本 ，对于这个职业不是很了解的可以看一下旅店的财务管理制度谁能，求一人有限公司内部财务管理制度，求一酒店财务管理制度，*次有人把酒店成本财务费用控制方法整理得这么详细！超级实用，财务报销制度范本，财务管理制度范本（21个行业），酒店财务管理制度??。
1.旅店的财务管理制度谁能会计核算的基本要求(一) 会计核算工作必须遵守*法律、法规的有关规定。(二) 会计年度自公历一月一日起十二月三十一日止。(三) 会计核算以公司发生各项经济业务为对象，如实记录和反映公司的各项经营活动。(四) 会计核算以人民币为记帐本位币，会计记帐采用借贷帐法，会计记录的文字使用中文。(五) 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。(六) 按照*统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。货币资金管理 (一)现金和银行存款收付款业务应在会计事项发生当日编制会计凭证，登记账簿，做到日清月结。月末将银行日记账与银行对账单进行核对，未达款项应查明原因并编制银行存款余额调节表。 (二)银行印鉴由两人分别保管，转账支票等银行结算票据由专人保管，建立支票申领签收登记制，内容至少包括票据编号、领用人、收款单位、金额。(三)现金和银行存款支付按公司规定的程序办理 (四)不得坐支现金，不准白条抵库，不得保留账外现金，更不得挪用现金。 应收款项管理 (一)应收账款管理。定期进行应收账款账龄分析，建立对账制度，并督促相关*清理和催收，有效控制经营风险。 (二)其他应收款管理。建立对账制度，定期对其他应收款进行清理。 (三)应收票据管理。收到的应收票据在“应收票据”科目进行会计核算，设置“应收票据明细账”，票据办理贴现须经财务负责人批准。 (四)根据公司规定的会计政策，会计期末对应收账款和其他应收款计提坏账准备。 固定资产管理 (一)固定资产除设置总账外，须设置固定资产明细账和登记卡，按固定资产类别、使用*等进行明细分类核算。 (二)固定资产处置，包括出售、报废、投资转出等要按规定程序办理审批手续，并及时进行会计处理。 (三)每年至少对固定资产进行一次盘点，对盘盈、盘亏、毁损等及时按规定程序进行审批和处理，确保账实相符。 (四)会计期末，按公司规定的会计政策计提固定资产减值准备。 负债管理 (一)应付账款管理。采用权责发生制核算，按客户设置明细账。对暂估入账的应付款须严格管理，并督促相关*及时清理。 (二)定期对其他应付款科目进行清理。 营业收入和成本费用管理 (一)营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，营业收入的确认采用权责发生制原则，同时须遵循相关制度的规定。 (二)正确核算产品成本，对成本进行有效控制，建立健全成本核算方法和控制制度。一般情况下，成本核算遵循一贯性原则。(三)费用开支范围和标准须符合公司相关制度规定，发生的费用按规定进行会计核算。
2.求一人有限公司内部财务管理制度不管什么样的公司，内部财务管理制度的内容大致相同。一人有限公司财务管理制度，可以根据自己单位的实际情况来制定。下面给你提供一份内部财务管理制度供你参考。 公司内部财务管理制度 一、会计岗位职责 1、贯彻执行*颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格*纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。 2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。 3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。 4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。 5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 6、完成上级领导交办的其它工作任务。 二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。 2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。 3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。 4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。 5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。 6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。 7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。 8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。 9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。 10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。 11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。 12、完成上级领导交办的其他工作。 三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。 2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。 3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。 4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。 四、印章使用的管理1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。 2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。 3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。 五、公司员工差旅费的规定1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。 2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。 3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。 4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。 5、市内交通补贴，每人每天10元标准。 6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。 六、物资采购规定1、各*根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。 2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。 3、财务室对各*采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政*监督实施。 4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。 5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。 6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。 7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。 8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。 七、公文及合同的管理规定1、以公司名义向外发送的正式文件需经*经理审阅，总经理签发。 2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。 八、财务审批、报销规定1、公司各*应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。 2、公司员工报销，需下列审批程序:经办人—*经理签字—总经理签字—出纳付款。 3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。 4、员工个人因私借款一律不予批准。
3.求一酒店财务管理制度财务管理及内部控制制度一 主管会计账务处理、报表制度1、严格按饮食服务业制度设置和使用会计科目，设立总分类帐、明细分类帐和备查帐，手工帐和微机帐同时使用。2、会计记帐程序:A、根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。B、根据记帐凭证登记明细分类帐、银行存款日记帐和现金日记帐。C、根据汇总的记帐凭证编制科目汇总表。D、根据科目汇总表登记总分类帐。E、月末要核对总帐与明细帐。3、会计报表:A、对外报表有:资产负债表、损益表、现金流量表。对内报表有:资产负债表、损益表、年末现金流量表、月营业收入表、营业成本表、费用明细表。B、编制报表数字要客观真实、准确可靠、内容要填写完整，各报表的数字之间要衔接一致。C、需报送的会计报表要装订成册，加盖印章、每月10日前报出，要做到编报及时，每季进行一次财务分析，写出财务分析报告。二 现金、支票借用制度1、支票、现金的借用限于宾馆采购人员购物时和公派出差人员外出办事时借用。2、借用人员使用现金限于500元以内，支票限于500元以上。借用时，先填写借支单，写明借支人姓名、*、职务、借支事由、借款金额、借款日期等。3、经手人签字后，需本*负责人签署意见。4、请总经理核准后，交于财务部。 望采纳
4.*次有人把酒店成本财务费用控制方法整理得这么详细！超级实用一个企业能否成功地生存下去，并且在*上实现利润*化，最关键的在于能否做好企业成本财务费用控制。今天和大家分享一套酒店成本财务费用控制方法，共包含了13章内容，从客房成本控制、餐饮成本控制、人力资源控制等，再到酒店成本管理等等，总共40页，万字，帮你成功降低酒店成本，*实现利润*化，做一个能为公司省钱的合格会计！一起来看看吧~目录:正文内容截图展示:一、客房成本费用的控制酒店楼层成本控制注意事项:客房成本失控原因析剖:二、餐饮成本的控制......好了，内容太多，就不再和大家一一展示了。
5.财务报销制度范本费用报销控制制度*条:为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。第二条:费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。由各*经理负责本*人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行*的审核批准。 第三条:费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的*或个人先行填写“用款申请单”，列明:费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报*经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。 第四条:费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。 第五条:费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如:合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。 第六条:费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。 第七条:当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。 第八条:当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本*经理进行审批，*经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，*经理审查无异议后，应在“费用报销单”*经理一栏签署审批意见并签署*经理的名字。 第九条:当事人将取得经过本*经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”送交财务经理进行审批，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后，应在“费用报销单”财务*一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。 第十条:当事人将取得本*经理、财务*经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”一起，通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处，由总经理进行*的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。总经理审查无异议后，在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。 第十一条:当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后，应在3天之内送交财务*的出纳员手上领取资金，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。 第十二条:本管理制度的制订、修改和解释权属于公司董事会。 第十三条:本制度经公司董事长审批签署实施，修改时亦同。
6.财务管理制度范本（21个行业）一个公司的健康发展，是离不开一个完整而又健全的财务*。为了解决一些很多行业的管理问题，小编带来了21个全行业的的财务管理制度范本，可以 d d 我 一、餐饮行业财务管理制度二、房地产公司财务管理制度三、家政公司财务管理制度四、建设公司财务管理制度五、建筑行业财务管理制度六、酒店财务管理制度七、物流公司财务管理制度
7.酒店财务管理制度公司进进出出这么多人，来公司面试的也不少，但是来了以后在公司呆够一个月的没几个，更别说收到财务总监青睐的人了，公司小张就是这么厉害的人，来公司一个月编写了这套 酒店财务管理制度范本，让公司总监对她青睐有加，直言道:升职加薪必不可少，今天给会计朋友们分享这套 酒店财务管理制度范本，大家可以借鉴学习一下，非常实用！酒店财务管理制度范本一、总原则二、财务工作岗位职责三、财务管理四、现金管理制度五、支票及银行账户管理六、印鉴的保管七、现金、银行存款的盘查八、收入支出审核审批及管理制度.........关注小编，持续更新会计做账实操知识！
